Pour fonds de fonds, LP et équipes multi-gestionnaires

Industrialisez vos flux de données Private Markets, du document au système de gestion.

Capital calls, distributions, capital accounts, quarterly reports : Citrus collecte les documents, extrait et contrôle les données, puis les transmet directement à vos outils.

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Appel_fonds_LP_03092026.pdf Vérification
Engagements€25,000,000
Montant de l'appel€1,250,000
Capital appelé cumulé€18,400,000
Distributions cumulées€6,120,000
Capital net investi€12,280,000
Montants appelés − montants distribés = net ✓

Plus de 98 % des documents traités sans intervention humaine chez un acteur fonds de fonds de la place parisienne.

Collecter → Extraire → Vérifier → Livrer

De la documentation fonds à une donnée vérifiée

Capital calls, distribution notices, capital account statements et quarterly reports arrivent dans des formats variés. Citrus récupère ces documents, extrait et contrôle les données, puis ne sollicite vos équipes que pour les exceptions — avant de livrer le résultat dans vos systèmes.

Aujourd’hui

Un analyste ouvre chaque document, repère les informations pertinentes et les saisit dans votre système de référence. Même lorsque l’extraction est automatisée, quelqu’un doit encore contrôler le résultat. Une grande partie du travail manuel, du délai et du risque demeure.

Avec Citrus

Citrus collecte, extrait et vérifie chaque document, puis livre les données dans vos systèmes. Votre équipe n’intervient que lorsqu’une ambiguïté nécessite une revue humaine. Citrus gère le traitement courant. Votre équipe gère les exceptions.

Capital callsAvis d’appel · PDF, Excel, formats ILPA
Distribution noticesRetours de capital, montants rappelables
Capital accountsCapital account statements
Quarterly reportsTransparisation / look-through
Documents entrants · Semaine 40 live
Reçus des sociétés de gestion47
Traités automatiquement44
À revoir3
Plus de 98 % passent sans intervention humaine.
Les équipes se concentrent uniquement sur les cas réellement ambigus.

Voir en action

Chaque donnée est contrôlée avant d’entrer dans vos systèmes.

Citrus affiche chaque transaction extraite avec ses contrôles et son statut de rapprochement. Votre équipe valide les données conformes en un clic et ne revoit que les exceptions.

Pourquoi c’est différent

Extraire est facile. Faire confiance à la donnée l’est beaucoup moins.

La plupart des outils savent extraire du texte d’un document. Le véritable enjeu commence ensuite : la donnée est-elle cohérente ? peut-elle être rapprochée des informations déjà présentes ? peut-on expliquer précisément d’où vient chaque valeur ? que se passe-t-il lorsqu’un document est ambigu ? Citrus a été conçu pour répondre à ces questions.

Vérifié

Vérification systématique

Les données extraites passent par plusieurs niveaux de contrôles avant d’être validées. Si les contrôles passent, vous savez pourquoi. Si quelque chose ne concorde pas, Citrus le signale.

Exceptions

Gestion des exceptions

Lorsqu’une ambiguïté subsiste, le document est automatiquement routé vers une revue humaine. Citrus ne devine pas en silence : votre équipe n’intervient que lorsque son jugement est nécessaire.

Traçable

Traçabilité complète

Chaque valeur conserve son lien avec la source documentaire et son contexte d’extraction, afin que vos équipes, vos auditeurs et vos investisseurs puissent voir exactement d’où vient l’information.

Où s’intègre Citrus

Citrus s’intègre à votre stack existante

Pas de nouveau silo. Une couche intelligente entre vos documents et vos systèmes de référence. Citrus livre les données vérifiées aux PMS, data warehouses, plateformes back-office, CRM ou APIs propriétaires que vos équipes utilisent déjà.

Capital call
Distribution
Capital account
Quarterly report
Citrus
Collecter
Extraire
Vérifier
Livrer
eFront
Backstop
Allvue
Chronograph
Vos propres systèmes

Citrus récupère les documents depuis vos sources existantes — emails, data rooms, portails ou espaces documentaires — puis livre les données vérifiées vers eFront, Allvue, Backstop ou vos systèmes internes.

Confiance et confidentialité

Vos avis contiennent des données confidentielles. Elles restent les vôtres.

Les relevés de capital contiennent vos engagements, votre carry, vos frais et d’autres informations sensibles. Ces données n’ont pas vocation à se retrouver dans un pool partagé ou dans un modèle d’IA public. Citrus est conçu avec cette contrainte dès le départ.

Confidentiel

Vos données ne servent jamais à entraîner des modèles

Vos documents sont traités uniquement pour extraire et vérifier vos données. Ils ne servent jamais à entraîner des modèles partagés et ne sont jamais ajoutés à un jeu de données mutualisé.

Isolé

Aucun pool de données partagé

Citrus traite vos avis confidentiels et spécifiques LP de manière isolée. Vos données ne sont jamais mutualisées avec celles d’un autre client.

UE · RGPD

Conçu en Europe, dans le respect du RGPD

Citrus est développé par Databold en Europe. Vos données sont traitées conformément au RGPD, sans entraînement sur vos données et sans pool mutualisé. Les sous-traitants et modalités de traitement peuvent être examinés dans le cadre de votre due diligence fournisseur.

Questions fréquentes

Les questions que les équipes nous posent en premier.

Citrus fait-il réellement gagner du temps à nos équipes, ou déplace-t-il simplement le travail ?
Il supprime l’étape manuelle au lieu de simplement l’accélérer. La majorité des avis sont lus, contrôlés et transmis sans qu’un analyste ait besoin de les ouvrir. Votre équipe n’intervient que sur les quelques cas qui nécessitent une revue.
Faut-il remplacer notre système actuel ?
Non. Citrus fonctionne avec les systèmes que vous utilisez déjà, notamment Backstop, eFront, Allvue ou vos propres modèles. Il se place en amont, transforme les documents sources en données vérifiées et les transmet vers votre système existant.
En quoi Citrus est-il différent d’un service de données managé ?
Les services de données managés reposent généralement sur des données standardisées issues d’un pool central. Citrus lit vos propres documents, y compris les SPV sur mesure, co-investissements, fonds récents et avis spécifiques LP qui ne sont pas nécessairement couverts ailleurs.
Qu’est-ce qui rend les données « vérifiées » plutôt que simplement extraites ?
Citrus contrôle chaque champ selon des règles définies de cohérence, de plages de valeurs, de recoupement et de rapprochement. Lorsque les contrôles passent, les données peuvent poursuivre leur traitement. Lorsqu’un élément ne concorde pas, Citrus le signale pour revue et permet de remonter jusqu’à la source.
Quels documents Citrus peut-il lire ?
Appels de fonds, distributions, relevés de comptes de capital, rapports trimestriels, ainsi que les avis liés aux co-investissements, SPV et fonds feeders, dans différents formats et mises en page.
Comment Citrus s’intègre-t-il à notre workflow ?
Citrus peut récupérer les documents depuis les portails des sociétés de gestion, par e-mail ou via API, puis transmettre les données vérifiées aux systèmes que votre équipe utilise déjà. Il est conçu pour s’intégrer à votre fonctionnement actuel plutôt que pour le remplacer.
Où sont hébergées nos données, et servent-elles à entraîner une IA ?
Vos documents sont traités uniquement pour extraire et vérifier vos données. Ils ne servent pas à entraîner des modèles partagés et ne sont pas mutualisés avec les données d’autres clients. Citrus est développé par Databold en Europe et conçu pour des traitements conformes au RGPD.

Déjà utilisé en production

Vos équipes devraient-elles encore ouvrir, contrôler et ressaisir ces documents à la main ?

Voyons ensemble comment Citrus peut industrialiser vos flux de capital calls, distributions, capital accounts et quarterly reports.

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